I vyn Kontoinställningar för balansräkning för specifiering kan du redigera inställningar för hur Automatisk balansspecifikation fungerar i vyn Balansspecifikation.
Sidan Kontoinställningar för balansräkning för specifikation öppnas genom att trycka på knappen Kontoinställningar för balansräkning i vyn Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan.
I vyn Kontoinställningar för balansräkning definieras villkoren för hur automatisk balansspecifikation fungerar och inställningarna kan också påverka t.ex. kontots synlighet i balansräkningen och om rekommendationen för användning av balanspost används i bokföringsvyerna.
I vyn kan du söka efter önskat konto baserat på nummer eller kontonamn, eller använda färdiga filter för att söka efter konton med vissa inställningar.
Filter
Alla balansräkningar (standard)
Balansräkningar med postens rekommendation
Detta filter visar konton för vilka en rekommendation för användning av poster i balansräkningen visas i bokföringsvyerna om balansposten saknas i transaktionen. (Observera att du också har valt Visa rekommendationsnotering för poster i balansräkningen i Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Balanspost på bokföringssidan)
Balansräkningar utan postens rekommendation
Detta filter söker konton för vilka ingen rekommendation för användning av poster i balansräkningen har ställts in.
Balanskonton utan automatisering
Detta filter söker konton för vilka inga inställningar för automatiserad balansräkning har ställts in.
Inställningar för konton för automatiserad balansspecifikation
Tabellkolumner
Dessa inställningar definierar hur automatisk balansräkning genomförs i vyn Balansspecifikation. Standardinställningar används, som kan redigeras för att bäst passa dina egna användningsbehov.
Rekommendation för användning av balanspost
När vald visar en varning för saknad balanspost i bokföringsvyerna
Kan endast användas för konton med inställningen Sök öppna balansposter vald
För användning måste inställningen Visa rekommendationsnotering för poster i balansräkningen aktiveras i Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Balanspost på bokföringssidan.
Om användaren avmarkerar Sök öppna balansposter, tas även rekommendationen för användning av balansspecifikation bort.
Sök öppningssaldo
Sök noteringar
Sök räkenskapsperiodens saldo
Sök öppna balansposter
Sök öppna fakturor
Kan endast väljas för konton 1700, 2880, 2920, 2930 och 2935 eller andra konton om kontot har ställts in som standardkonto för kundfordringar, leverantörsskulder, skatteskulder, förskottsinnehållning eller momsfordringar.
Synlighet och utskrift
Definierar kontots synlighet i balansspecifikationen samt i balansspecifikationsutskriften i PDF/Excel/HTML-format efter att ha tryckt på knappen Utskrivbart format.
Observera
Sök noteringar, Sök räkenskapsperiodens saldo, Sök öppna balansposter och Sök öppna fakturor kan inte väljas samtidigt. Endast ett alternativ kan väljas från dessa fyra. Dessutom:
Sök öppningssaldo ELLER Sök öppna balansposter -> Det är inte möjligt att välja båda
Endast Sök öppningssaldo OCH Sök öppna fakturor kan väljas samtidigt
Om kolumnen Synlighet och utskrift inte är vald på raden, inaktiveras alla återstående kryssrutor (på den raden), kontot visas inte i balansspecifikationsvyn och kontot skrivs inte ut i PDF-/Excel-/HTML-format när du trycker på knappen Utskrivbart format.
Om företaget inte har särskild rättighet för försäljningsfakturor (t.ex. Procountor Ledger, Lite), är Sök öppna fakturor inte synlig och standardinställningen för konton 1700, 2880, 2920, 2930 och 2935 är Sök öppna balansposter.
Knappar
Återställ till standard
Återställer standardinställningarna för det valda kontot
Ingen automatisering
Automatisk balansräkning är inte aktiverad för kontot (funktionsval saknas)
Inställningar för balanskonton vid kopiering av miljö till ny miljö
Om företagets miljö kopieras till en ny miljö är det bra att notera att redigerade inställningar för Automatisk balansräkning inte kopieras till den nya miljön, utan standardinställningar tillämpas.