Med hjälp av kassauppföljning kan man bedöma och följa kassans situation baserat på balansens saldon och förändringar i saldon.
Kassauppföljningsrapporten finns i programmet under Rapportering > Bokföringsrapporter.
Rapporten inkluderar som standard följande kontogrupper och deras underkonton:
190, 191, 170, 175, 287, 292.
Det är möjligt att ändra de konton som presenteras i kassaflödesrapporten med hjälp av rapportschema.
Formeln för kassauppföljningsrapporten kan hämtas här.
Knappfunktioner i övre delen av vyn:
Kör rapport -knappen hämtar rapporten baserat på de angivna sökvillkoren.
Töm-knappen rensar de angivna sökvillkoren.
Med knappen Rapportscheman går man till vyn Rapportscheman, där man kan definiera de bokföringskonton som ska visas i rapporten. Mer information om rapportscheman finns här.
Sökvillkor
I fälten för bokföringsverifikatets datum anges tidsintervallet för den kassauppföljning som ska hämtas.
Som förvald visar Procountor den äldsta öppna räkenskapsperiodens startdatum som startdatum för avgränsningen.
I avsnittet för presentationsalternativ finns följande alternativ:
Med Visa nollrader-valet visas även de rader vars summa är noll i rapporten.
Dölj skapare i exporter - döljer rapportens skapare i utskriftsfiler.
Dölj organisationsnummer - döljer organisationsnumret i utskriftsfiler.
Dölj sökvillkoren i exporter - döljer rapportens sökvillkor i utskriftsfiler.
Visa kvittodatum i utskriftsfiler - med detta val kan tidsperioden läggas till i utskriftsfiler. Valet kan endast göras om Dölj sökvillkoren i exporter först väljs.
I avsnittet för Jämförelseuppgift som ska visas kan önskade jämförelseuppgifter väljas för att visas i rapporten. Tillgängligt är jämförelseperiod:
Definiera från vilken period jämförelsedata ska hämtas.
Som standard är jämförelseperioden föregående år, men jämförelseperioden kan ändras vid behov.
Presentationstyp - med detta val definieras hur kassauppföljningens transaktionsrader presenteras.
Som standard presenteras rapporten i form av Vald period, där rapportens värden visas i en kolumn för den tidsperiod som anges i fälten för verifikatets datum.
Under menyn för presentationssätt kan valet “Visa procent av pengar i kassan” kryssas i - med detta val inkluderas en siffra som beskriver den procentuella andelen av kassainbetalningar och kassautbetalningar i förhållande till kassamedel i sökresultaten.
I menyn för rapportens längd finns alternativen Förvalt värde, förkortat, Detaljerad eller alla Detaljerad: Alla konton.
I rullgardinsmenyn för verifikatets status väljs i vilka statusar verifikat ska hämtas för kassauppföljningen.
Fler alternativ
I menyn för Fler alternativ kan nya sökvillkor läggas till för kassauppföljningen vid behov. För kassauppföljningen finns följande sökvillkor tillgängliga:
Verifikatslag
Med detta sökvillkor definieras vilka verifikatslag som ska inkluderas i kassauppföljningen.
Verifikatets valuta
Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast verifikat i en viss valuta.
Verifikatets namn:
Med detta sökvillkor begränsas rapporten till endast de verifikat vars namn innehåller det innehåll som anges i fältet för namn. Namnet kan anges helt eller delvis.
Kundens organisationsnummer
Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på ett visst organisationsnummer. organisationsnumret kan anges helt eller delvis, med eller utan landskod och bindestreck.
Bokföringsperiod (åååå-mm)
Med detta sökvillkor kan kassauppföljningen begränsas till verifikatens bokföringsperiod (dvs. månad). Om både datum och bokföringsperiod anges, hämtas verifikaten enligt den minsta kombinationen: till exempel om tidsintervallet för verifikatets datum är satt till 01.10.2019 – 30.11.2019 och bokföringsperioden är satt till 2019-11 – 2019-12, hämtas verifikaten för perioden 01.11.2019 – 30.11.2019.
Transaktionsvärde
Med detta sökvillkor kan sökningen begränsas baserat på transaktionernas bokföringsvärde. Sökningen sker i kolumnen för bokföringsvärde. I avgränsningen kan även < och > -tecken användas.
Rapportens språk
Med detta sökvillkor definieras vilket språk rapportens data visas på. Som standard är språket det som anges i Administration > Företagsinformation > Grundinformation som företagets språk.
Om engelska eller svenska väljs istället för finska, hämtas översättningar för kontona enligt programmets standardkontoplan.
Rapportens valuta
Med detta sökvillkor definieras i vilken valuta rapportens siffror visas.
Sätt att presentera summor
Med detta sökvillkor definieras med vilken noggrannhet rapportens summor visas.
Som standard visas summorna med två decimalers noggrannhet.
Dimensioner
Med detta sökvillkor hämtas endast de bokföringsposter som är kopplade till en viss dimensions artikel eller artiklar.
I menyn för dimensioner väljs den dimension som ska granskas. I menyn kan en dimension väljas för granskning i rapporten, dvs. det är inte möjligt att välja flera dimensioner för samma rapport.
I Artiklar-fältet kan de artiklar som tillhör den valda dimensionen i menyn för dimensioner väljas, varav en eller flera väljs för granskning i rapporten. Flera artiklar kan väljas till exempel genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt vid val av artiklar. Om det finns många artiklar kan de även väljas i ett separat fönster som öppnas via förstoringsglasikonen.
Om flera artiklar har valts för rapporten och de värden som är kopplade till varje artikel önskas visas i separata kolumner i sökresultaten, ska alternativet Perioden per artiklar och artiklarna totalt väljas i menyn för presentationstyp.
Allokerad andel: (dimensionsnamn)
Tillgängliga är sökvillkor för allokerad andel enligt alla tillgängliga dimensioner.
Möjliggör val av artiklar under flera olika dimensioner för samma rapport, så att rapportens siffror multipliceras med den procentandel som motsvarar de valda artiklarna.
När sökvillkoret för allokerad andel eller -villkor väljs för rapporten, visas avsnittet för allokerad andel (dimensionsnamn) i sökvillkoren, där de benämningar som tillhör den aktuella dimensionen listas. Från listan väljs de benämningar som önskas inkluderas i rapporten genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt eller via förstoringsglasikonen.
När sökvillkoret för Allokerad andel används är det en beräknad rapport och det är då inte möjligt att borra ner till posterna i rapporten.
Mer information om sökvillkoret och dess användning finns här.
Sökresultat:
PDF-, Excel- och HTML-knappar: Genom dessa knappar kan rapportens data överföras till olika filformat.