Du kan importera bokföringsordrar till Procountor med en överföringsfil för bokföringsmaterial.
Här kan du hämta CSV-underlag.
OBS! Kontakta vår kundservice om filen du behöver inte går att öppna, så skickar vi den till dig.
Bokföringsmaterial
Med en överföringsfil för bokföringsmaterial kan summan av en bokning endast matchas 100 % mot ett objekt i en dimension. Om det finns behov att dela summan mellan flera dimensioner/objekt, ska man använda en överföringsfil för fakturamaterial (fakturatyp, kolumn A = N) eller importera flera bokningar.
Fil
Överföringsfilen för bokföringsmaterial är en textfil där en rad bildar en post. Fälten i posten separeras från varandra med semikolon. Därför får inga semikolon förekomma i fälten. I filen används inga separata rubrikrader, utan posterna börjar direkt med första raden i filen. Som identifierare för filen används CSV-suffix, i övrigt kan filen namnges fritt. För att läsa in CSV-filen behöver man först öppna den och dela upp den i kolumner, detta gör man via Data > Text till kolumner.
Om filen skapas i en Excel-tabell och sparas i CSV-format (inte CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), kommer fältets avgränsare och ändelse automatiskt att bli korrekta. Om filen skapas i kalkylprogrammet i OpenOffice, erbjuds citationstecken runt teckensträngarna när filen sparas i CSV-format. Den inställningen måste tas bort.
Materialets överföringsfil kan innehålla poster av en eller flera olika typer. Postbeskrivningen nedan innehåller följande fältspecifika uppgifter per posttyp:
Nr - fältets ordningsnummer
Excel-cell fältets kolumn i Excel-tabellen
Fältnamn/Uppgift om vilken uppgift som avses
Obligatorisk - X = obligatorisk, (X) = obligatorisk beroende på situationen, tom = frivillig
Format - text, decimaltal, heltal, datum eller annat separat definierat format
Tillåtna värden/Kontroll - värden som är tillåtna eller som kontrolleras att uppgiften är korrekt
Förinställt värde som fältet får om det är tomt
Tilläggsuppgifter
En överföringsfil för dimensionsmaterial kan endast ha en typ av post:
Bokföringspost
Bokföringspost
Excel-cell | Fältnamn/Uppgift | Obligatorisk | Format | Tillåtna värden/Kontroll | Förinställt värde | Tilläggsuppgifter |
A | Bokföringskonto | X | Nummer, 4 tecken | Måste finnas i kontoplanen |
|
|
B | Transaktionskod i bokföringstransaktionen | X | Text, 70 tecken |
|
| Texten läggs till som transaktionskod i bokföringstransaktionen |
C | Summa | X | Decimaltal |
|
| Debetbokningar positiva och kreditbokningar negativa. Decimaltecknet är antigen komma eller punkt och ingen tusentalsavgränsare. |
D | Dimension |
| Text, 255 tecken | Måste finnas i Procountor |
|
|
E | Objekt |
| Text, 255 tecken | Måste finnas bland angiven dimensions objekt eller vara tom |
| Om objektet är tomt, görs ingen dimensionering även om en dimension skulle ha getts. |
F | Moms-% |
| Heltal | 24, 23, 22, 17, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 0 eller tom | 0 | Moms tillkommer på summan |
G | Momstyp |
| Text, 1 tecken | P, D eller tom | Inköp | P=inköp, |
Förinställda värden
Raderna får följande standardvärden:
Produktkod = Bokföringskod från fält 1 (A)
Mängd = 1
Enhet = st.
Rabatt = 0
Radkommentar = tom
Om det finns en differens mellan debet- och kreditbokningarna, så bokas skillnaden på kontot 8450 Övriga administrationskostnader.