I Procountor skapas en bokföringssida och bokföringsnoteringar för alla verifikationstyper. Dessa verifikationstyper har sina egna standardkonteringar, som är definierade enligt Procountors standardinställningar. Dessa standardinställningar kan ändras per verifikatstyp i programmet under Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering. Bokföringssidan för verifikat skapas när verifikatet sparas och om verifikatet redigeras, skapas bokföringssidan om.
Följande verifikationstyper används i Procountor:
En verifikation avsedd för försäljningstransaktioner.
En verifikation avsedd för inköpstransaktioner som anländer till Procountor elektroniskt eller manuellt skapad.
En verifikation avsedd för resekostnadstransaktioner, vars kostnadsersättningar (kilometerersättning, dagtraktamente och måltidsersättning) rapporteras till Inkomstregistret.
En verifikation avsedd för kostnadstransaktioner.
En verifikation avsedd för enbart bokföringstransaktioner.
En verifikation avsedd för löneberäkning och betalning.
Löner i statusen Under behandling har ingen bokföringssida. En bokföringssida skapas för godkända löneberäkningar.
En beräkning avsedd för bokföring av momsfordran.
Bokföringsraderna för momsberäkningen kan inte redigeras. Endast anteckningar, datum/bokföringsperiod och transaktionskod kan ändras. Bokföringen kan granskas och dimensioneras via sidorna för momsberäkning.
En deklaration som rapporterar moms, arbetsgivaravgifter och andra egeninitierade skatter.
En betalningsverifikation skapas från deklarationen.
Bokföringsraderna för momsdeklarationen kan inte redigeras. De kan granskas och dimensioneras via sidorna för deklarationer, inte via Sökning av verifikat
En orderverifikation avsedd för försäljning och inköp, som kan omvandlas till en faktura.
Orderns bokföringsuppgifter ingår inte i den officiella bokföringen enligt bokföringslagen. De räknas alltså inte som affärshändelser. Order som kopieras till faktura (status Fakturerad) har ingen bokföringssida.
Kontoutdrags- och referensbetalningsverifikat skapas automatiskt när kontoutdrags- och referensbetalningsdata anländer från banken.
Bokföringssidorna för verifikationerna nås via Betalningar > Kontoutdrag och referensbetalningar.
Kontoöppningsverifikat (räkenskapsperiod) och uppföljningsperiodens öppningsverifikat
Öppningsverifikat skapas automatiskt när perioder stängs.
Öppningsverifikat visas i dag- och huvudboken med hjälp av kryssrutan Visa öppningssaldo för spårningsperiod. Bokföringssidorna för öppningsverifikat nås endast via dag- eller huvudboken i drill-down-format. Deras bokföringsrader kan inte redigeras men dimensioneringar kan göras.
Vid skapandet av öppningsverifikat beaktas föregående periods affärshändelser.
Arbetsgivarens separata rapporter rapporterar sjukförsäkringsavgifter som ackumulerats från löner och betalar sjukförsäkringsavgifter och förskottsinnehållningar som ackumulerats från löner.
En bokföring och betalningsverifikat skapas från den skickade arbetsgivarens separata rapporter
Ingen verifikation eller bokföring skapas från Anmälan om löneuppgifter.
På bokföringssidorna för alla verifikatstyper kan bilagor läggas till/visas/tas bort.
Verifikatsnummerserier börjar från ett (kan ändras för försäljningsfakturor) och fortsätter oförändrade när räkenskapspedioden byts (kontinuerlig numrering).
Undantag är öppningsverifikat vars nummer skapas från datumet samt TITO vars nummer är kontoutdragets nummer och referensbetalningar som har ett unikt identifieringsnummer.
Försäljningsfakturor och försäljningsorder använder samma verifikatsnummerserie, liksom inköpsfakturor och inköpsorder. När en order omvandlas till en faktura behålls samma verifikatsnummer.