Kassaseurannan avulla voidaan arvioida ja seurata kassan tilannetta taseen saldojen ja saldojen muutosten perusteella.
Kassaseurantaraportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kirjanpitoraportit.
Raportti ottaa oletuksena mukaan seuraavat tiliryhmät ja niiden alatilit:
190, 191, 170, 175, 287, 292.
Kassavirtaraportilla esitettyjä tilejä on mahdollista muuttaa Raporttikaavojen avulla.
Kassaseuranta -raportin kaava on haettavissa täältä.
Näkymän yläosan painikkeet
Aja raportti -painike hakee raportin annettujen hakuehtojen perusteella.
Tyhjennä -painike tyhjentää annetut hakuehdot.
Raporttikaavat -painikkeella siirrytään Raporttikaavat-näkymälle, jossa voi määrittää itse raportilla näkyvät kirjanpitotilit. Lisää tietoa raporttikaavoista täällä.
Hakuehdot
Kirjanpitoraportin tyyppi-valikosta valitaan Kassaseuranta.
Tositepvm-kenttiin syötetään haettavan kassaseurannan aikaväli.
Oletuksena Procountor esittää rajauksen alkuajankohdaksi vanhimman avoinna olevan tilikauden alkupäivää.
Esitystapavaihtoehdot-osiossa on seuraavat vaihtoehdot:
Näytä nollarivit - -valinnalla raportilla näytetään myös ne rivit, joiden summa on nolla.
Piilota laatija tulostetiedostoissa - piilottaa raportin laatijan tulostetiedostoissa.
Piilota Y-tunnus tulostetiedostoissa - piilottaa y-tunnuksen tulostetiedostoissa.
Piilota hakuehdot tulostetiedostoissa - piilottaa raportin hakuehdot tulostetiedostoissa.
Näytä tositepvm tulostetiedostoissa – valinnalla voidaan lisätä aikajakso tulostetiedostoihin. Valinnan voi tehdä vain, jos valitaan ensin Piilota hakuehdot tulostetiedostoissa.
Näytettävät vertailutiedot -osiossa voidaan valita raportille näytettäväksi haluttu vertailutieto. Valittavana on vertailukausi:
Määrittellään, miltä ajanjaksolta vertailutiedot haetaan.
Oletuksena vertailukaudeksi muodostuu vertaus edelliseen vuoteen, mutta vertailukautta voidaan halutessa muuttaa.
Esitystapa - valinnan avulla määritetään, miten kassaseurannan tapahtumarivit esitetään.
Oletuksena raportti esitetään muodossa Valittu kausi, jolloin raportin arvot esitetään yhdessä sarakkeessa Kirjanpitotositteen pvm -kenttiin asetetulta ajanjaksolta.
Esitystapa-valikon alapuolella voidaan rastittaa valinta Näytä prosenttiosuus kassavaroista - tällä valinnalla hakutuloksiin saadaan mukaan kassaanmaksujen ja kassastamaksujen prosentuaalista suhdetta rahavaroihin kuvaava lukema.
Raportin pituus -valikossa on valittavissa vaihtoehdot oletus, lyhennetty, laajennettu tai kaikki tilit.
Tositteen tila - alasvetovalikosta valitaan, millaisissa tiloissa olevia tositteita kassaseurantaan haetaan.
Lisävaihtoehdot
Lisävaihtoehdot -valikosta voidaan tarvittaessa lisätä Kassaseurantaa varten uusia hakuehtoja. Kassaseurannan osalta valittavissa ovat seuraavat hakuehdot:
Tositelaji
Tällä hakuehdolla määritetään kassaseurantaan sisällytettävät(t) tositelaji(t).
Tositteen valuutta
Tällä hakuehdolla raportille rajataan mukaan vain tietyssä valuutassa olevat tositteet.
Tositteen Nimi
Tällä hakuehdolla raportille rajataan mukaan vain sellaiset tositteet, joiden nimessä esiintyy Nimi-kenttään annettu sisältö. Nimi voidaan antaa kokonaan tai osittain.
Asiakkaan Y-tunnus
Tällä hakuehdolla hakua voidaan rajata tietyn Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnus voidaan antaa kokonaan tai osittain, maatunnuksen ja väliviivojen kanssa tai ilman niitä.
Kirjauskausi (vvvv-kk)
Tällä hakuehdolla kassaseuranta voidaan rajata tositteiden kirjauskauden (eli kuukauden) mukaan. Jos sekä päivämäärä että kirjauskausi on annettu, tuodaan tositteet pienimmän yhdistelmän mukaisesti: esimerkiksi jos Kirjanpitotositteen pvm -hakuehtoon on asetettu aikaväliksi 01.10.2019 – 30.11.2019 ja Kirjauskausi-hakuehtoon 2019-11 – 2019-12, tuodaan kassaseurantaan tositteet ajalta 01.11.2019 – 30.11.2019.
Tapahtuman arvo
Tällä hakuehdolla hakua voidaan rajata tapahtumien kirjanpitoarvon mukaan. Haku tapahtuu Kp-arvo -sarakkeesta. Rajauksessa voidaan käyttää myös < ja > -merkkejä.
Raportin kieli
Tällä hakuehdolla määritetään, millä kielellä raportin tiedot näytetään. Oletuksena kieleksi tulee kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Perustiedot määritetty yrityksen kieli.
Valittaessa kieleksi suomen sijaan englanti tai ruotsi, haetaan ohjelman oletustilikartan mukaisille tileille valitun kielen mukaiset käännökset.
Valittu raportin kieli määrittelee kielen jota käytetään raportin tulosteessa.
Raportin valuutta
Tällä hakuehdolla määritetään, missä valuutassa raportin luvut esitetään.
Summien esitystapa
Tällä hakuehdolla määritetään, millä tarkkuudella raportin summat esitetään.
Oletuksena summat näytetään 2 desimaalin tarkkuudella.
Dimensiot
Tämän hakuehdon avulla haetaan vain sellaisia kirjanpitovientejä, jotka on kohdistettu tietyn dimension nimikkeelle tai nimikkeille.
Dimensiot-valikosta valitaan tarkasteltava dimensio. Valikosta voidaan valita raportille tarkasteltavaksi yksi dimensio, eli samalle raportille ei ole mahdollista valita useampaa dimensiota.
Nimikkeet-kentässä on valittavissa Dimensiot-valikosta valitun dimension alaiset nimikkeet, joista valitaan yksi tai useampi, joita halutaan tarkastella raportilla. Usean nimikkeen valitseminen tapahtuu esimerkiksi pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa nimikkeiden valitsemisen yhteydessä. Jos nimikkeitä on paljon, ne voidaan valita myös suurennuslasipainikkeen kautta avautuvassa erillisessä ikkunassa.
Jos raportille on valittu useita nimikkeitä ja hakutuloksiin halutaan eriteltyinä näkyviin omiin sarakkeisiinsa kullekin nimikkeelle kohdistuneet arvot, tulee Esitystapa-valikosta valita vaihtoehto Kausi nimikkeittäin ja nimikkeet yhteensä.
Kohdistettu osuus: (dimension nimi)
Valittavissa ovat kaikkien käytössä olevien dimensioiden mukaiset Kohdistettu osuus -hakuehdot.
Mahdollistaa useamman eri dimension alaisten nimikkeiden valinnan samalle raportille siten, että raportin luvut kerrotaan valittujen nimikkeiden mukaisella prosenttiosuudella.
Valittaessa Kohdistettu osuus -hakuehto tai -ehtoja raportille, tulee hakuehtoihin näkyviin Kohdistettu osuus (dimension nimi) -osio, jossa on listattuna kyseisen dimension alaiset nimikkeet. Listalta valitaan Ctrl-näppäintä pohjassa pitämällä tai suurennuslasipainikkeen kautta ne nimikkeet, jotka halutaan mukaan raportille.
Kohdistettu osuus -hakuehtoa käytettäessä kyseessä on laskennallinen raportti ja raportilta ei tällöin päästä porautumaan vienteihin.
Lisätietoa hakuehdosta ja sen käytöstä löytyy täältä.
Hakutulokset:
PDF-, Excel- ja HTML -painikkeet: näiden painikkeiden kautta raportin tiedot voidaan siirtää erilaisiin tiedostomuotoihin.