Maksukäyttäytyminen-raportin avulla voidaan tarkastella sekä asiakkaiden että yrityksen omaa maksukäyttäytymistä. Raportti kertoo, kuinka monta laskua kyseiselle liikekumppanille on, mikä on laskujen yhteissumma ja maksetaanko laskut ajallaan vai myöhässä.
Raportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Maksuraportit > Maksukäyttäytyminen.
Näkymän yläosan painikkeet
Hae raportti -painikkeella haetaan hakuehtojen mukainen raportti.
Tyhjennä-painikkeella tyhjennetään hakuehdot.
Vie tiedot (csv) -painikkeella hakutulokset saadaan vietyä CSV-muotoiseen Excel-tiedostoon.
Laskujen ikäjakauma -painikkeesta siirrytään Laskujen ikäjakauma -raportille.
Hakuehdot-osio
Raportin tyyppi
Kentässä on kaksi valintaa: Asiakkaat ja Toimittajat. Tällä valinnalla määritetään, seurataanko raportilla asiakkaiden maksukäyttäytymistä vai yrityksen omaa maksukäyttäytymistä suhteessa sen omiin toimittajiin.
Maksupäivä
Kentissä valitaan raportin aikaväli. Oletuksena alkupäivä on kuluvan tilikauden ensimmäinen päivä. Loppupäivän oletuksena on puolestaan kuluva päivä.
Raportointiryhmä
Kentässä määritetään hakurajauksena käytettävät liikekumppaniryhmät. Oletuksena tästä alasvetovalikosta löytyy valinnat Kaikki, Ei ryhmää sekä Passivoitu, mutta listattuna on myös kaikki muut liikekumppaniryhmät, jos niitä on ympäristöön luotu.
Liikekumppani
Kentässä voidaan valita raportille haettavat liikekumppanit yksitellen. Listattuna ovat kaikki ympäristöön luodut tai tuodut liikekumppanit. Jos Raportointiryhmä-valinnalla on valittu jokin raportointiryhmä, on Liikekumppani-valinnalla mahdollista valita vain raportointiryhmään kuuluvia liikekumppaneita. Raportointiryhmä määritellään kunkin liikekumppanin perustiedoissa (esimerkiksi asiakkaan kohdalla Asiakkaan perustiedot -näkymällä). Jos liikekumppani kuuluu vain yhteen liikekumppaniryhmään, on tämä ryhmä myös oletuksena liikekumppanin raportointiryhmä. Jos liikekumppaniryhmiä on useita, tulee raportointiryhmä valita usean vaihtoehdon joukosta.
Näytä liikekumppanit, joilla ei ole maksuja aikavälillä
Valinnalla raportille tuodaan mukaan sellaiset liikekumppanit, joita koskevia maksutapahtumia ei hakuehdoissa annetulla aikavälillä ole.
Hakutulokset-osio
Excel-, HTML- ja PDF-painikkeista hakutulokset voidaan tulostaa erilaisissa tiedostomuodoissa.
Hakutulosten liikekumppanit esitetään nimen perusteella aakkosjärjestykseen listattuna. Nimen lisäksi liikekumppaneista esitetään riveittäin seuraavat tiedot:
Liikekumppanin tunnus: Y-tunnus tai henkilötunnus riippuen siitä, onko kyseessä yhteisö vai yksityishenkilö
Asiakasnumero: rekisterissä oleva liikekumppanin asiakasnumero
Raportointiryhmä: raportointiryhmä, johon liikekumppani mahdollisesti kuuluu
Laskujen lkm: laskujen lukumäärä, joiden maksupäivä on hakuehdoissa annetulla aikavälillä
Laskut yhteensä: hakuehdoissa määritellyn aikavälin laskujen yhteissumma
Eräpäivä – maksupäivä: Eräpäivän ja maksupäivän välinen erotus. Kyseessä on keskiarvo, joka on laskettu hakuehtojen aikavälille kuuluvien kaikkien laskujen perusteella. Miinusmerkkinen (ja punaisella korostettu) luku tarkoittaa sitä, että laskut on maksettu myöhässä. Positiivinen luku tarkoittaa sitä, että laskut on maksettu ennen eräpäivää. Jos luku on puolestaan nolla, laskut on maksettu niiden eräpäivänä.
Hakutulosten alareunassa näytetään lisäksi kaikkien hakutuloksissa olevien liikekumppaneiden laskujen yhteissumma Laskut yhteensä -sarakkeen alla. Vastaavasti Eräpäivä – maksupäivä -sarakkeen alla näytetään kaikkia liikekumppaneita koskeva maksuajankohdan keskiarvo.
Hakutuloksia voidaan tarkastella liikekumppanikohtaisesti klikkaamalla liikekumppanin nimeä. Tällöin näkymälle avautuu uusi osio, jossa on seuraavat tiedot:
Laskunumero
Laskun päivä
Eräpäivä
Laskun summa
Maksettu määrä
Maksupäivä
Eräpäivä - maksupäivä
Uusi eräpäivä: Tässä sarakkeessa näytetään laskulle annettu mahdollinen uusi eräpäivä. Eräpäivä – maksupäivä -sarakkeen luku kuitenkin lasketaan alkuperäisen eräpäivän mukaan.
Liikekumppanikohtaisissa hakutuloksissa jokainen maksutapahtuma näkyy omana rivinään. Jos valitulla liikekumppanilla on esimerkiksi kaksi laskua, joihin kohdistuu kolme maksutapahtumaa, näytetään hakutuloksissa kolme riviä. Laskunumeroa klikkaamalla päästään porautumaan Lasku-näkymälle.