Johdon raportille pääset ohjelman kohdasta Raportointi > Johdon raportointi.
Raportin tiedot haetaan reaaliaikaisesti Procountorin tietokannasta.
Johdon raportointi -näkymällä voi seurata tuloslaskelman ja taseen kehitystä valitulla ajanjaksolla. Raporttia voi suodattaa myös dimensioiden avulla.
Näkymälle keskeistä ovat yläreunan Tuloslaskelma ja Tase -painikkeet, joiden avulla vaihdetaan tarkasteltavaa näkökulmaa. Tuloslaskelman ja taseen erilaisiin näkymiin perehdytään tarkemmin alempana olevien otsikoiden alla.
Käyttöoikeudet
Jotta käyttäjä pääsee Johdon raportointiin, tulee hänellä olla seuraavat käyttöoikeudet:
Vähintään katseluoikeudet kohdassa Kirjanpitoraportit ja Palkanlaskenta.
Ei päällä rajoitusta Vain omat palkat.
Mikäli käyttäjällä on dimensiokohtainen käyttöoikeusrajaus lisäominaisuus käytössä, ei raportointi ole käytössä.
Hakuehdot
Raportille haetaan oletuksena tiedot kuluvalta tilikaudelta.
Määrittele ensin raportin hakuehdot.
Paina Muodosta -painiketta.
Ohjelma muodostaa hakuehtojen mukaiset Johdon raportit.
Raporttia on mahdollista rajata seuraavilla hakuehdoilla:
Ajanjakso
Ajanjakso -painikkeesta voit määritellä miltä ajalta haluat hakea tietoja.
Nykyinen tilikausi
Edellinen vuosi
Muu kausi: Syötä aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Kalenteripainikkeella saat kalenterin käyttöön.
Vertailukausi -vetopainikkeella voit lisätä vertailukauden ja määritellä ajanjakson verrattavalle kaudelle.
Sama viime vuodelta
Edellinen tilikausi
Muu kausi
Huomioithan taseen raporttia ajaessa, että ajanjakson alkupäiväksi on valittu tilikauden alkupäivä, jotta alkusaldot menevät oikein.
Budjetti
Budjettien listaus: Valitse vertailtavat budjetit.
Budjetti sisältää myös vuosiluvun, mitä vuotta se koskee.
Jos ympäristöön ei ole vielä tuotu budjetteja, ei niitä voi valita tämän hakuehdon kautta. Lisätietoja budjettiaineiston sisäänluvusta on saatavissa täältä.
Tilit
Tilit: Valitse listalta tilit, mitkä haluat mukaan raportille.
Valitse kaikki -painikkeesta valitset kaikki ympäristön tilit mukaan.
Tyhjennä valinta -painikkeesta tyhjennät kaikki valinnat.
Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä tilin nimen tai minkä tahansa osan nimestä / numerosta.
Liiketapahtumat
Kaikki tapahtumat: hakee sekä liiketapahtumat että muut tapahtumat.
Liiketapahtumat: hakee mukaan liiketapahtumat eli tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Hyväksytty, Lähetetty, Odottaa siirtoa pankkiin, Siirretty pankkiin, Maksettu, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
Muut tapahtumat: hakee mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
Dimensio
Dimensio - Dimension nimi - kun valitset dimension, avautuu alapuolelle listaus dimension nimikkeistä. Painikkeen nimi päivittyy sen mukaan, mikä dimensio on valittuna. Nimikkeitä voi olla valittuna maksimissaan 20.
Kohdistamattomat -valitsemalla kohdistamattomat, määrittelet otetaanko raportille mukaan myös dimensioille ja niiden nimikkeille kohdistamattomat tulot ja menot. Jos kohdistamattomat osuudet lisätään, ne voivat kuitenkin kuulua jollekin toiselle dimensiolle – tästä syystä ne ovat siis kohdistamattomia ainoastaan suhteessa siihen dimensioon, joka on tässä hakuehdossa valittuna.
Tyhjennä valinta -painikkeesta tyhjennät kaikki valinnat.
Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä dimension tai nimikkeen nimen tai minkä tahansa osan nimestä.
Huom! Jos yrityksen Procountor ympäristössä ei ole dimensioita käytössä, kenttä on harmaana. Raportin voi ajaa dimensioiden kanssa tai ilman, myös niissä ympäristöissä, joissa dimensiot ovat käytössä.
Muodosta raportti
Muodosta -painikkeella ohjelma hakee hakuehtojen mukaiset tiedot.
Palauta oletustila -painikkeella tekemäsi valinnat tyhjennetään ja hakuehdot palautuvat oletuksiin.
Näytä neljänneksittäin - voit valita näytetäänkö tiedot neljänneksittäin vai kuukausittain.
Vie PDF-tiedostoon -painikkeesta voit ladata kaikki tiedot pdf-muotoon.
Rivitiedot - painikkeella siirrytään näkymään, jossa tuloslaskelmaa ja tasetta voidaan tarkastella rivikohtaisesti.
Voit vaihtaa näkymää painamalla Tuloslaskelma tai Tase -välilehteä.
Näkyvillä olevan taulukon saa ladattua Excel-tiedostoksi Vie Exceliin -painikkeella.
Takaisin -painikkeella siirrytään takaisin kuvaajan yleisnäkymään.
Tuloslaskelma
Pääset Tuloslaskelman kuvaajiin valitsemalla yläreunan Tuloslaskelma -välilehti. Oletuksena se on valittuna.
Kaikki tiedot on mahdollista tallentaa PDF -tiedostona painamalla oikean yläkulman Vie PDF -tiedostoon -painiketta.
Tuloslaskelman tunnusluvut
Jos vertailtava ajanjakso on käytössä, näytetään tällä kuvaajalla vertailtavat tiedot haaleammalla värillä suhteessa valitun ajanjakson vastaaviin palkkeihin.
Näkymän ylemmässä kuvaajassa on valittavana neljä tunnuslukua, joita koskevia laatikoita klikkaamalla tunnusluvun tiedot päivittyvät kuvaajalle. Oletuksena valittavana ovat seuraavat tunnusluvut:
Myyntituotot
Liikevoitto (-tappio)
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilikauden voitto (tappio)
Valittavissa olevia tunnuslukuja voi tarvittaessa muokata oletusraporttikaavat-näkymällä.
Kuvaajalle on valittavissa kaksi erilaista esitysmuotoa.
Kaavion tyyppi -alasvetovalikosta voidaan valita:
Periodinen
Kumulatiivinen
Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona painamalla Vie PNG kuvaksi -painiketta.
Tuloslaskelma
Näkymän keskimmäinen kuvaaja (Tuloslaskelma-kuvaaja) esittää tuloslaskelman tiedot valittuna ajanjaksona. Jos vertailtava ajanjakso on käytössä, näytetään tällä kuvaajalla vertailtavat tulot, kulut ja summa haaleammalla värillä suhteessa valitun ajanjakson vastaaviin palkkeihin.
Kuvaajalle on valittavissa kaksi erilaista esitysmuotoa Kaavion tyyppi -alasvetovalikossa:
Vaaka
Vesiputous
Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona painamalla Vie PNG kuvaksi -painiketta.
Näkymän alimmainen taulukko näyttää tuloslaskelman tiedot rivimuodossa ja mikäli vertailtava ajanjakso on käytössä, näytetään myös erotus vertailukauteen € sekä erotus vertailuun % -kentät.
Taulukon saa ladattua Excel-tiedostoksi Vie Exceliin -painikkeella.
Taulukon oikean yläkulman nuoli
-painikkeesta voit laajentaa tai pienentää näkymää.
Tase
Taseen raportointi on jaettu kahteen osioon, joista ylemmässä tasetta tarkastellaan kuvaajamuodossa. Alemmassa osiossa tasetta kuvataan rivimuodossa. Jos vertailtava ajanjakso on asetettu hakuehdoissa aktiiviseksi, tulee molempiin osioihin näkyviin vertailtavaa ajanjaksoa koskevat tiedot.
Kaikki tiedot on mahdollista tallentaa PDF -tiedostona painamalla oikean yläkulman Vie PDF -tiedostoon -painiketta.
Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona painamalla Vie PNG kuvaksi -painiketta.
Näkyvillä olevan taulukon saa ladattua Excel-tiedostoksi Vie Exceliin -painikkeella.
Taulukon oikean yläkulman nuoli
-painikkeesta voit laajentaa tai pienentää näkymää.